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公司名稱：某金融公司
工作地點(diǎn)：深圳
工作職責(zé)： 
1、公募基金、專戶/專項(xiàng)資管計(jì)劃日常估值核算并與托管行核對(duì)。
2、公募基金、專戶/專項(xiàng)資管計(jì)劃定期報(bào)告編制復(fù)核。
3、公募基金、專戶/專項(xiàng)資管計(jì)劃合同審閱。 
4、投資交易系統(tǒng)的日常清算及頭寸管理。
5、根據(jù)監(jiān)管及業(yè)務(wù)需要統(tǒng)計(jì)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。
職位要求： 
1、具備基金、信托、銀行、證券資產(chǎn)估值核算2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格及基金從業(yè)資格。 
2、會(huì)計(jì)、金融等經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)碩士或以上學(xué)歷。 
3、為人正直、原則性強(qiáng)，有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。 
4、工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，熟悉相關(guān)財(cái)經(jīng)制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
5、有較強(qiáng)的英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)及閱讀能力。 
6、熟練運(yùn)用日常辦公軟件。