估值核算崗30-40萬
發(fā)布人：
高邦獵頭 發(fā)布時間:2025-08-06
公司名稱：某證券公司
工作地點(diǎn)：北京
工作職責(zé)：
1、產(chǎn)品估值核算：根據(jù)基金會計準(zhǔn)則及有關(guān)規(guī)定，對不同產(chǎn)品單獨(dú)建賬、獨(dú)立核算，單獨(dú)編制財務(wù)會計報告；與管理人協(xié)商確定會計科目、會計核算辦法、以及估值方法，并對會計核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期或不定期評估。
2、產(chǎn)品估值結(jié)果核對：定期與基金管理人核對交易記錄、資金賬目和證券賬目記載以及估值數(shù)據(jù)的的準(zhǔn)確性。建立估值差錯防范和處理機(jī)制，減少或避免估值差錯的發(fā)生。
3、估值系統(tǒng)維護(hù)：監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運(yùn)行，及時處理和報告異常情況；協(xié)助估值核算系統(tǒng)的新業(yè)務(wù)、新版本上線測試和結(jié)果驗(yàn)證，系統(tǒng)需求的整理和提交。
4、產(chǎn)品財務(wù)報表：協(xié)助管理人復(fù)核向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報送的相關(guān)財務(wù)報表（月報、季報、年報）；復(fù)核基金產(chǎn)品清算報告；復(fù)核基金產(chǎn)品相關(guān)費(fèi)用支出。
5、建立健全估值制度及操作流程：根據(jù)相關(guān)會計準(zhǔn)則、法律法規(guī)及新業(yè)務(wù)知識，及時補(bǔ)充完善估值核算管理制度及業(yè)務(wù)操作流程。
任職要求：
1、教育背景（含學(xué)歷、專業(yè)）：金融、經(jīng)濟(jì)、會計等專業(yè)本科或以上學(xué)歷。
2、工作經(jīng)驗(yàn)（含工作年限、專業(yè)及管理工作經(jīng)驗(yàn)）：2年以上在銀行托管部或基金公司從事估值核算工作經(jīng)驗(yàn)。
3、從業(yè)資格：具有證券從業(yè)資格證書、通過基金科目考試；具有會計證或會計職稱。
專業(yè)能力：
1、熟悉相關(guān)法律法規(guī)，財務(wù)會計制度，金融、證券、基金、期貨行業(yè)業(yè)務(wù)知識。
2、具備較好的思維能力、合作精神、溝通能力、主動性、原則性及服務(wù)意識。
3、熟練使用估值系統(tǒng)操作軟件。
